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Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

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Estado de flujo de caja

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Adobe Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en miles

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12 meses terminados 29 nov. 2019 30 nov. 2018 1 dic. 2017 2 dic. 2016 27 nov. 2015 28 nov. 2014
Lngresos netos
Depreciación, amortización y acreción.
Compensación basada en acciones
Impuestos sobre la renta diferido
Ganancia en la venta de propiedad
Pérdidas (ganancias) no realizadas en inversiones, neto
Beneficios fiscales excesivos de la compensación basada en acciones
Otros artículos no monetarios
Cuentas por cobrar comerciales, netas
Gastos prepagos y otros activos corrientes
Acreedores comerciales
Gastos acumulados
Impuestos sobre la renta por pagar
Ingresos diferidos
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de los activos adquiridos y pasivos asumidos
Ajustes para conciliar el ingreso neto con el efectivo neto provisto por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Compras de inversiones a corto plazo.
Vencimientos de inversiones a corto plazo.
Ingresos por ventas de inversiones a corto plazo
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Compras de propiedades y equipo.
Producto de la venta de la propiedad.
Compras de inversiones a largo plazo, intangibles y otros activos.
Producto de la venta de inversiones a largo plazo y otros activos.
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión.
Compras de acciones propias
Producto de la reemisión de acciones propias
Impuestos pagados relacionados con la liquidación de acciones netas de adjudicaciones de capital
Beneficios fiscales excesivos de la compensación basada en acciones
Producto de la emisión de deuda, neto de costos
Otras actividades financieras, netas
Efectivo neto utilizado para actividades de financiamiento
Efecto de los tipos de cambio de moneda extranjera en efectivo y equivalentes de efectivo
Aumento neto (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

Fuente: Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La compañia
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades operativas, excluyendo operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Adobe Inc. aumentó de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión. Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluyendo operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la obtención y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o patrimonio y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado para las actividades de inversión de Adobe Inc. disminuyó de 2017 a 2018, pero luego aumentó de 2018 a 2019 sin alcanzar el nivel de 2017.
Efectivo neto utilizado para actividades de financiamiento Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades financieras, excluyendo operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir prestado dinero y pagar los montos prestados, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto utilizado para actividades de financiamiento de Adobe Inc. aumentó de 2017 a 2018, pero luego disminuyó significativamente de 2018 a 2019.