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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

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El perfil de la empresa

Información básica sobre Apple Inc.


Estados financieros

Estado de resultados

El estado de resultados (estado de ganancias) informa sobre el desempeño de Apple Inc., el resultado de sus actividades operativas.

Estado del resultado integral

El ingreso integral es el cambio en el patrimonio (activos netos) de Apple Inc. durante un período a partir de transacciones y otros eventos y circunstancias de fuentes que no son propietarios. Incluye todos los cambios en el patrimonio durante un período, excepto los resultantes de las inversiones de los propietarios y las distribuciones a los propietarios.

Balance general: activos

Los activos informan las principales clases y cantidades de recursos que posee o controla Apple Inc.

Balance general: pasivos y capital contable

El pasivo y el capital contable informan las principales clases y montos de reclamos externos sobre activos y contribuciones de capital de los propietarios, y otras fuentes de capital generadas internamente.

Estado de flujo de caja

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos de efectivo de Apple Inc. durante un período contable, y muestra cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de Apple Inc.


Estructura de estados financieros

Estructura del estado de resultados

Componentes del estado de resultados (ingresos y gastos) mostrados como porcentaje de las ventas totales.

Estructura del balance: activos

Componentes de los activos que se muestran como porcentaje de los activos totales.

Estructura del balance: pasivos y capital contable

Componentes de pasivos y capital contable mostrados como porcentaje del total de pasivos y capital contable.


Análisis de ratios financieros

Análisis de ratios de liquidez

Mide la adecuación de los recursos en efectivo de Apple Inc. para cumplir con sus obligaciones en efectivo a corto plazo.

Análisis de relaciones de solvencia

Examina la estructura de capital de Apple Inc. en términos de la combinación de sus fuentes de financiamiento y la capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones de deuda e inversión a largo plazo.


Valoración relativa

Índices de valoración de acciones comunes

La técnica de valoración relativa determina el valor de Apple Inc. comparándolo con entidades similares (como la industria o el sector) sobre la base de varias razones relativas que comparan el precio de sus acciones con variables relevantes que afectan el valor de las acciones, como las ganancias, el valor en libros, y ventas.

Valor de la empresa (EV)

El valor de la empresa es el valor total de la empresa (el valor de mercado del capital común, la deuda y el capital preferente) menos el valor del efectivo y las inversiones a corto plazo.

Valor empresarial dividido por EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular el EBITDA, los analistas comienzan con las ganancias netas. A ese número de ganancias, se suman intereses, impuestos, depreciación y amortización. El EBITDA como número previo al interés es un flujo para todos los proveedores de capital.

Valor empresarial dividido por FCFF (EV/FCFF)

El flujo de efectivo libre para la empresa es el flujo de efectivo disponible para los proveedores de capital de Apple Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo.

Precio dividido por FCFE (P/FCFE)

El flujo de efectivo libre a capital es el flujo de efectivo disponible para los tenedores de capital de Apple Inc. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos, intereses y pagos de capital y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo.


Valoración de flujo de efectivo descontado (DCF)

Modelo de precios de activos de capital (CAPM)

CAPM es una teoría concentrada en derivar las tasas de rendimiento esperadas de los activos de riesgo en función de los niveles de riesgo sistemáticos de los activos. El riesgo sistemático es la variabilidad de los rendimientos que se debe a factores macroeconómicos que afectan a todos los activos de riesgo. No se puede eliminar mediante la diversificación.

Modelo de descuento de dividendos (DDM)

El modelo de descuento de dividendos (DDM) es una técnica para estimar el valor de una acción de emisión de acciones comunes de Apple Inc. como el valor presente de todos los dividendos futuros.

Valor presente del flujo de caja libre para la empresa (FCFF)

El enfoque de valoración de FCFF estima el valor de la empresa como el valor presente de FCFF futuro descontado al costo promedio ponderado de capital (WACC).

Valor presente del flujo de caja libre a capital (FCFE)

El enfoque de valoración de FCFE estima el valor del patrimonio como el valor presente del FCFE futuro descontado a la tasa de rendimiento requerida sobre el patrimonio.


Valor economico añadido (EVA)

Valor economico añadido (EVA)

Medida de desempeño de la administración interna que compara la utilidad operativa neta después de impuestos con el costo total de capital. Indica cuán rentables son los proyectos de Apple Inc. como una señal del desempeño de la administración.

Valor agregado de mercado (MVA)

El valor agregado de mercado es una medida del valor que Apple Inc. ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.


Tendencias a largo plazo

Ratio de margen de beneficio operativo
desde 2005

Relación de rentabilidad de Apple Inc. calculada como ingreso operativo dividido por ingresos.

Precio dividido por ingreso neto (P/E)
desde 2005

La relación P / E le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones comunes de Apple Inc. por dólar de ganancias actuales.

Precio dividido por ingreso operativo (P/OP)
desde 2005

Debido a que el índice P / E se calcula utilizando el ingreso neto, el índice puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y la estructura de capital, los analistas pueden usar el precio dividido por el ingreso operativo.

Precio dividido por ingresos (P/S)
desde 2005

Una razón para la relación P / S es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como EPS o valor en libros. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas.

Precio dividido por valor en libros (P/BV)
desde 2005

La relación P / BV se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de Apple Inc. y su tasa de rendimiento real.


Análisis de componentes de estados financieros.


Calidad de la información financiera.

Acumulaciones acumuladas

La calidad de la información financiera se relaciona con la precisión con la cual los estados financieros reportados de Apple Inc. reflejan su desempeño operativo y su utilidad para pronosticar los flujos de efectivo futuros.
Devengos agregados que derivan medidas del componente de devengo de las ganancias de Apple Inc.