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3M Co. (NYSE:MMM)

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Estado de flujo de caja

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

3M Co., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

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12 meses terminados 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Ingresos netos incluyendo intereses no controlantes
Depreciación y amortización
Pensión de empresa y contribuciones posteriores al retiro
Pensiones de la empresa y gastos posteriores al retiro
Gastos de compensación basados en acciones
Ganancia en venta de negocios
Impuestos sobre la renta diferido
Pérdida por desconsolidación de filial venezolana
Beneficios fiscales excesivos de la compensación basada en acciones
Cuentas por cobrar
Inventarios
Cuentas por pagar
Impuestos a la renta acumulados, actuales y a largo plazo
Cambios en activos y pasivos
Otro, neto
Ajustes para conciliar los ingresos netos, incluidos los intereses no controladores con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Compras de propiedades, planta y equipo (PP&E)
Producto de la venta de PP&E y otros activos
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Compras de valores negociables e inversiones.
Ingresos por vencimientos y venta de valores negociables e inversiones
Producto de la venta de negocios, neto de efectivo vendido
Otro, neto
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión
Cambio en la deuda a corto plazo, neto
Amortización de la deuda, vencimientos superiores a 90 días.
Producto de la deuda, vencimientos superiores a 90 días
Compras de acciones propias
Producto de la emisión de acciones propias según la opción de compra de acciones y los planes de beneficios
Dividendos pagados a los accionistas
Beneficios fiscales excesivos de la compensación basada en acciones
Otro, neto
Efectivo Neto usado en actividades financieras
Efecto de los cambios en el tipo de cambio sobre efectivo y equivalentes de efectivo
Aumento neto (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

Fuente: 3M Co. (NYSE:MMM) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La compañia
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades operativas, excluyendo operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de 3M Co. aumentó de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluyendo operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la obtención y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o patrimonio y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de 3M Co. aumentó de 2017 a 2018, pero luego disminuyó significativamente de 2018 a 2019.
Efectivo Neto usado en actividades financieras Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades financieras, excluyendo operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir prestado dinero y pagar los montos prestados, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento de 3M Co. disminuyó de 2017 a 2018, pero luego aumentó de 2018 a 2019 excediendo el nivel de 2017.