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Boeing Co. (NYSE:BA)


Análisis de deuda

Alto nivel de dificultad


Deuda total (importe en libros)

Boeing Co., balance general: deuda

US $ en millones

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31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Deuda a corto plazo y parte actual de la deuda a largo plazo 7,340  3,190  1,335  384  1,234 
Deuda a largo plazo, excluyendo la porción actual 19,962  10,657  9,782  9,568  8,730 
Deuda total, incluidas las obligaciones de arrendamiento financiero y papel comercial (valor en libros) 27,302  13,847  11,117  9,952  9,964 

Fuente: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

Componente de la deuda Descripción La compañia
Deuda total, incluidas las obligaciones de arrendamiento financiero y papel comercial (valor en libros) Suma de los valores en libros a la fecha del balance de todas las obligaciones de deuda más arrendamiento de capital La deuda total de Boeing Co. aumentó de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.

Deuda total (valor razonable)

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31 dic. 2019
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Deuda, excluidas las obligaciones de arrendamiento financiero y papel comercial 23,119 
Obligaciones de arrendamiento financiero 229 
Papel comercial 6,109 
Deuda total, incluidas las obligaciones de arrendamiento financiero y papel comercial (valor razonable) 29,457 
Ratio financiero
Deuda, relación valor justo a valor en libros 1.08

Fuente: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)


Tasa de interés promedio ponderada de la deuda

Tasa de interés promedio ponderada de la deuda: 4.64%

Tasa de interés Monto de la deuda1 Tasa de interés × Monto de la deuda Tasa de interés promedio ponderada2
4.88% 17,404  849 
6.88% 1,740  120 
8.75% 1,639  143 
2.20% 6,109  134 
6.98% 37 
Valor total 26,929  1,249 
4.64%

Fuente: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 1,249 ÷ 26,929 = 4.64%


Costos de intereses incurridos

Boeing Co., costos de intereses incurridos

US $ en millones

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12 meses terminados 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Gastos por intereses, incluido Boeing Capital 784  544  430  365  339 
Intereses capitalizados 83  81  110  170  158 
Intereses incurridos, incluyendo montos capitalizados 867  625  540  535  497 

Fuente: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

Componente de la deuda Descripción La compañia
Gastos por intereses, incluido Boeing Capital Monto del costo de los fondos prestados contabilizados como gastos por intereses de la deuda. Los gastos por intereses, incluido Boeing Capital de Boeing Co., aumentaron de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.
Intereses capitalizados Monto de los costos por intereses capitalizados revelados como una partida de ajuste a los costos por intereses incurridos. Los intereses capitalizados de Boeing Co. disminuyeron de 2017 a 2018, pero luego aumentaron ligeramente de 2018 a 2019.
Intereses incurridos, incluyendo montos capitalizados Costos totales de intereses incurridos durante el período y capitalizados o cargados contra ganancias. Los intereses incurridos, incluidos los montos capitalizados de Boeing Co., aumentaron de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.

Ratio de cobertura de intereses ajustado

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31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ganancias (pérdidas) netas relacionadas con la matriz (636) 10,460  8,197  4,895  5,176 
Más: Utilidad neta atribuible a intereses no controla (41) (21) (2) (1) (3)
Más: Ingreso por gastos de impuesto (1,623) 1,144  1,850  673  1,979 
Más: Intereses y gastos de deuda 722  475  360  306  275 
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) (1,578) 12,058  10,405  5,873  7,427 
 
Intereses incurridos, incluyendo montos capitalizados 867  625  540  535  497 
Ratio financiero con y sin intereses capitalizados
Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados)1 -2.19 25.39 28.90 19.19 27.01
Ratio de cobertura de intereses ajustado (con intereses capitalizados)2 -1.82 19.29 19.27 10.98 14.94

Fuente: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

2019 Cálculos

1 Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Intereses y gastos de deuda
= -1,578 ÷ 722 = -2.19

2 Ratio de cobertura de intereses ajustado (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Intereses incurridos, incluyendo montos capitalizados
= -1,578 ÷ 867 = -1.82


Coeficiente de solvencia Descripción La compañia
Ratio de cobertura de intereses ajustado Un índice de solvencia calculado como EBIT dividido por los pagos de intereses (incluidos los intereses capitalizados). El índice de cobertura de intereses ajustado de Boeing Co. aumentó de 2017 a 2018, pero luego disminuyó significativamente de 2018 a 2019.