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Caterpillar Inc. (CAT)


Análisis de relaciones de solvencia

Bajo nivel de dificultad

Los índices de solvencia, también conocidos como índices de deuda a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a largo plazo.


Relaciones de solvencia (resumen)

Caterpillar Inc., relaciones de solvencia

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31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015 31 dic. 2014
Ratios de deuda
Deuda sobre patrimonio 2.60 2.55 2.80 2.57 2.35
Deuda sobre capital 0.72 0.72 0.74 0.72 0.70
Deuda sobre activos 0.47 0.45 0.49 0.49 0.46
Apalancamiento financiero 5.59 5.62 5.69 5.30 5.06
Relaciones de cobertura
Cobertura de interés 20.42 8.72 1.26 6.63 11.52
Cobertura de carga fija 11.81 5.75 1.15 4.25 6.82

Fuente: Caterpillar Inc. (CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

Coeficiente de solvencia Descripción La compañia
Deuda sobre patrimonio Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. La relación de solvencia de Caterpillar Inc. mejoró de 2016 a 2017, pero luego se deterioró ligeramente de 2017 a 2018.
Deuda sobre capital Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. La relación de solvencia de Caterpillar Inc. mejoró de 2016 a 2017, pero luego se deterioró ligeramente de 2017 a 2018.
Deuda sobre activos Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. La relación de solvencia de Caterpillar Inc. mejoró de 2016 a 2017, pero luego se deterioró ligeramente de 2017 a 2018.
Apalancamiento financiero Un índice de solvencia calculado como activos totales divididos por el patrimonio neto total. El índice de solvencia de Caterpillar Inc. disminuyó de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018.

Coeficiente de solvencia Descripción La compañia
Cobertura de interés Un índice de solvencia calculado como EBIT dividido por pagos de intereses. La relación de solvencia de Caterpillar Inc. mejoró de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018.
Cobertura de carga fija Un índice de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos dividido por cargos fijos. La relación de solvencia de Caterpillar Inc. mejoró de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018.

Deuda sobre patrimonio

Caterpillar Inc., deuda sobre capital, cálculo, comparación con los puntos de referencia

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31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015 31 dic. 2014
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
préstamos de corto plazo 5,723  4,837  7,303  6,967  4,708 
Deuda a largo plazo con vencimiento dentro de un año 5,830  6,194  6,662  5,879  6,793 
Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año 25,000  23,847  22,818  25,247  27,784 
Deuda total 36,553  34,878  36,783  38,093  39,285 
 
Patrimonio atribuible a los accionistas comunes 14,039  13,697  13,137  14,809  16,746 
Coeficiente de solvencia
Deuda sobre patrimonio1 2.60 2.55 2.80 2.57 2.35
Puntos de referencia
Deuda sobre patrimonio, competidores2
Illinois Tool Works Inc. 2.27 1.82 1.84 1.42 1.09
Deuda sobre patrimonio, sector
Ingeniería industrial 2.54 2.36 2.57 2.27 1.98
Deuda sobre patrimonio, industria
Productos industriales 1.51 1.36 1.31 1.30 1.50

Fuente: Caterpillar Inc. (CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2018 cálculo
Deuda sobre patrimonio = Deuda total ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas comunes
= 36,553 ÷ 14,039 = 2.60

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La compañia
Deuda sobre patrimonio Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. La relación de solvencia de Caterpillar Inc. mejoró de 2016 a 2017, pero luego se deterioró ligeramente de 2017 a 2018.

Deuda sobre capital

Caterpillar Inc., deuda sobre capital, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015 31 dic. 2014
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
préstamos de corto plazo 5,723  4,837  7,303  6,967  4,708 
Deuda a largo plazo con vencimiento dentro de un año 5,830  6,194  6,662  5,879  6,793 
Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año 25,000  23,847  22,818  25,247  27,784 
Deuda total 36,553  34,878  36,783  38,093  39,285 
Patrimonio atribuible a los accionistas comunes 14,039  13,697  13,137  14,809  16,746 
Capital total 50,592  48,575  49,920  52,902  56,031 
Coeficiente de solvencia
Deuda sobre capital1 0.72 0.72 0.74 0.72 0.70
Puntos de referencia
Deuda sobre capital, competidores2
Illinois Tool Works Inc. 0.69 0.64 0.65 0.59 0.52
Deuda sobre capital, sector
Ingeniería industrial 0.72 0.70 0.72 0.69 0.66
Deuda sobre capital, industria
Productos industriales 0.60 0.58 0.57 0.56 0.60

Fuente: Caterpillar Inc. (CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2018 cálculo
Deuda sobre capital = Deuda total ÷ Capital total
= 36,553 ÷ 50,592 = 0.72

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La compañia
Deuda sobre capital Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. La relación de solvencia de Caterpillar Inc. mejoró de 2016 a 2017, pero luego se deterioró ligeramente de 2017 a 2018.

Deuda sobre activos

Caterpillar Inc., deuda sobre activos, cálculo, comparación con los puntos de referencia

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31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015 31 dic. 2014
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
préstamos de corto plazo 5,723  4,837  7,303  6,967  4,708 
Deuda a largo plazo con vencimiento dentro de un año 5,830  6,194  6,662  5,879  6,793 
Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año 25,000  23,847  22,818  25,247  27,784 
Deuda total 36,553  34,878  36,783  38,093  39,285 
 
Los activos totales 78,509  76,962  74,704  78,497  84,681 
Coeficiente de solvencia
Deuda sobre activos1 0.47 0.45 0.49 0.49 0.46
Puntos de referencia
Deuda sobre activos, competidores2
Illinois Tool Works Inc. 0.50 0.50 0.52 0.47 0.42
Deuda sobre activos, sector
Ingeniería industrial 0.47 0.46 0.50 0.48 0.46
Deuda sobre activos, industria
Productos industriales 0.31 0.31 0.30 0.31 0.37

Fuente: Caterpillar Inc. (CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2018 cálculo
Deuda sobre activos = Deuda total ÷ Los activos totales
= 36,553 ÷ 78,509 = 0.47

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La compañia
Deuda sobre activos Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. La relación de solvencia de Caterpillar Inc. mejoró de 2016 a 2017, pero luego se deterioró ligeramente de 2017 a 2018.

Apalancamiento financiero

Caterpillar Inc., apalancamiento financiero, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015 31 dic. 2014
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Los activos totales 78,509  76,962  74,704  78,497  84,681 
Patrimonio atribuible a los accionistas comunes 14,039  13,697  13,137  14,809  16,746 
Coeficiente de solvencia
Apalancamiento financiero1 5.59 5.62 5.69 5.30 5.06
Puntos de referencia
Apalancamiento financiero, competidores2
Illinois Tool Works Inc. 4.57 3.66 3.57 3.01 2.59
Apalancamiento financiero, sector
Ingeniería industrial 5.40 5.13 5.17 4.70 4.34
Apalancamiento financiero, industria
Productos industriales 4.86 4.45 4.36 4.19 4.03

Fuente: Caterpillar Inc. (CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2018 cálculo
Apalancamiento financiero = Los activos totales ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas comunes
= 78,509 ÷ 14,039 = 5.59

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La compañia
Apalancamiento financiero Un índice de solvencia calculado como activos totales divididos por el patrimonio neto total. El índice de solvencia de Caterpillar Inc. disminuyó de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018.

Cobertura de interés

Caterpillar Inc., Cobertura de interés, cálculo, comparación con los puntos de referencia

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31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015 31 dic. 2014
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ganancia (pérdida) atribuible a los accionistas comunes 6,147  754  (67) 2,102  3,695 
Más: Utilidad neta atribuible a intereses no controlantes 11  16 
Más: Ingreso por gastos de impuesto 1,698  3,339  192  742  1,380 
Más: Gastos por intereses excluyendo productos financieros 404  531  505  507  484 
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 8,250  4,629  638  3,362  5,575 
Coeficiente de solvencia
Cobertura de interés1 20.42 8.72 1.26 6.63 11.52
Puntos de referencia
Cobertura de interés, competidores2
Illinois Tool Works Inc. 14.21 13.58 13.27 13.03 11.80
Cobertura de interés, sector
Ingeniería industrial 18.00 10.31 5.10 8.60 11.61
Cobertura de interés, industria
Productos industriales 7.01 7.95 8.24 10.83 7.76

Fuente: Caterpillar Inc. (CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2018 cálculo
Cobertura de interés = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 8,250 ÷ 404 = 20.42

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La compañia
Cobertura de interés Un índice de solvencia calculado como EBIT dividido por pagos de intereses. La relación de solvencia de Caterpillar Inc. mejoró de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018.

Cobertura de carga fija

Caterpillar Inc., cobertura de carga fija, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015 31 dic. 2014
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ganancia (pérdida) atribuible a los accionistas comunes 6,147  754  (67) 2,102  3,695 
Más: Utilidad neta atribuible a intereses no controlantes 11  16 
Más: Ingreso por gastos de impuesto 1,698  3,339  192  742  1,380 
Más: Gastos por intereses excluyendo productos financieros 404  531  505  507  484 
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 8,250  4,629  638  3,362  5,575 
Más: Gastos de alquiler por arrendamientos operativos 322  331  375  371  391 
Ganancias antes de cargos fijos e impuestos 8,572  4,960  1,013  3,733  5,966 
 
Gastos por intereses excluyendo productos financieros 404  531  505  507  484 
Gastos de alquiler por arrendamientos operativos 322  331  375  371  391 
Cargos fijos 726  862  880  878  875 
Coeficiente de solvencia
Cobertura de carga fija1 11.81 5.75 1.15 4.25 6.82
Puntos de referencia
Cobertura de carga fija, competidores2
Illinois Tool Works Inc. 9.91 9.61 9.12 8.93 8.10
Cobertura de carga fija, sector
Ingeniería industrial 11.15 6.93 3.46 5.57 7.21
Cobertura de carga fija, industria
Productos industriales 4.19 4.60 4.79 5.89 5.14

Fuente: Caterpillar Inc. (CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2018 cálculo
Cobertura de carga fija = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 8,572 ÷ 726 = 11.81

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La compañia
Cobertura de carga fija Un índice de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos dividido por cargos fijos. La relación de solvencia de Caterpillar Inc. mejoró de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018.