Microsoft Excel LibreOffice Calc

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)


Análisis de relaciones de solvencia

Bajo nivel de dificultad


Relaciones de solvencia (resumen)

Caterpillar Inc., relaciones de solvencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Ratios de deuda
Deuda sobre patrimonio 2.58 2.60 2.55 2.80 2.57
Deuda sobre patrimonio (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo) 2.62 2.60 2.55 2.80 2.57
Deuda sobre capital 0.72 0.72 0.72 0.74 0.72
Deuda sobre capital (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo) 0.72 0.72 0.72 0.74 0.72
Deuda sobre activos 0.48 0.47 0.45 0.49 0.49
Deuda sobre activos (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo) 0.49 0.47 0.45 0.49 0.49
Apalancamiento financiero 5.38 5.59 5.62 5.69 5.30
Relaciones de cobertura
Cobertura de interés 19.62 20.42 8.72 1.26 6.63
Cobertura de carga fija 13.01 11.81 5.75 1.15 4.25

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

Coeficiente de solvencia Descripción La compañia
Deuda sobre patrimonio Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. La relación de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2017 a 2018, pero luego mejoró ligeramente de 2018 a 2019.
Deuda sobre patrimonio (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo) Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por el patrimonio neto total. La relación de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.
Deuda sobre capital Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. La relación de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2017 a 2018, pero luego mejoró ligeramente de 2018 a 2019.
Deuda sobre capital (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo) Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. La relación de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.
Deuda sobre activos Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. La relación de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.
Deuda sobre activos (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo) Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por los activos totales. La relación de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.
Apalancamiento financiero Un índice de solvencia calculado como activos totales divididos por el patrimonio neto total. El índice de solvencia de Caterpillar Inc. disminuyó de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.

Coeficiente de solvencia Descripción La compañia
Cobertura de interés Un índice de solvencia calculado como EBIT dividido por pagos de intereses. La relación de solvencia de Caterpillar Inc. mejoró de 2017 a 2018, pero luego se deterioró ligeramente de 2018 a 2019.
Cobertura de carga fija Un índice de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos dividido por cargos fijos. La relación de solvencia de Caterpillar Inc. mejoró de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.

Deuda sobre patrimonio

Caterpillar Inc., deuda sobre capital, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
préstamos de corto plazo 5,166  5,723  4,837  7,303  6,967 
Deuda a largo plazo con vencimiento dentro de un año 6,210  5,830  6,194  6,662  5,879 
Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año 26,281  25,000  23,847  22,818  25,247 
Deuda total 37,657  36,553  34,878  36,783  38,093 
 
Patrimonio atribuible a los accionistas comunes 14,588  14,039  13,697  13,137  14,809 
Coeficiente de solvencia
Deuda sobre patrimonio1 2.58 2.60 2.55 2.80 2.57
Puntos de referencia
Deuda sobre patrimonio, competidores2
Illinois Tool Works Inc. 2.56 2.27 1.82 1.84 1.42
Deuda sobre patrimonio, sector
Ingeniería industrial 2.58 2.54 2.36 2.57 2.27
Deuda sobre patrimonio, industria
Productos industriales 1.84 1.82 1.56 1.44 1.45

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 cálculo
Deuda sobre patrimonio = Deuda total ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas comunes
= 37,657 ÷ 14,588 = 2.58

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La compañia
Deuda sobre patrimonio Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. La relación de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2017 a 2018, pero luego mejoró ligeramente de 2018 a 2019.

Deuda sobre patrimonio (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo)

Caterpillar Inc., deuda sobre capital (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
préstamos de corto plazo 5,166  5,723  4,837  7,303  6,967 
Deuda a largo plazo con vencimiento dentro de un año 6,210  5,830  6,194  6,662  5,879 
Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año 26,281  25,000  23,847  22,818  25,247 
Deuda total 37,657  36,553  34,878  36,783  38,093 
Pasivos corrientes por arrendamiento operativo (reconocidos en Otros pasivos corrientes) 173  —  —  —  — 
Pasivos por arrendamiento operativo no corrientes (reconocidos en Otros pasivos) 461  —  —  —  — 
Deuda total (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo) 38,291  36,553  34,878  36,783  38,093 
 
Patrimonio atribuible a los accionistas comunes 14,588  14,039  13,697  13,137  14,809 
Coeficiente de solvencia
Deuda sobre patrimonio (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo)1 2.62 2.60 2.55 2.80 2.57
Puntos de referencia
Deuda sobre patrimonio (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo), competidores2
Illinois Tool Works Inc. 2.62 2.27 1.82 1.84 1.42
Deuda sobre patrimonio (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo), sector
Ingeniería industrial 2.62 2.54 2.36 2.57 2.27
Deuda sobre patrimonio (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo), industria
Productos industriales 1.94 1.82 1.56 1.44 1.45

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 cálculo
Deuda sobre patrimonio (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas comunes
= 38,291 ÷ 14,588 = 2.62

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La compañia
Deuda sobre patrimonio (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo) Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por el patrimonio neto total. La relación de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.

Deuda sobre capital

Caterpillar Inc., deuda sobre capital, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
préstamos de corto plazo 5,166  5,723  4,837  7,303  6,967 
Deuda a largo plazo con vencimiento dentro de un año 6,210  5,830  6,194  6,662  5,879 
Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año 26,281  25,000  23,847  22,818  25,247 
Deuda total 37,657  36,553  34,878  36,783  38,093 
Patrimonio atribuible a los accionistas comunes 14,588  14,039  13,697  13,137  14,809 
Capital total 52,245  50,592  48,575  49,920  52,902 
Coeficiente de solvencia
Deuda sobre capital1 0.72 0.72 0.72 0.74 0.72
Puntos de referencia
Deuda sobre capital, competidores2
Illinois Tool Works Inc. 0.72 0.69 0.64 0.65 0.59
Deuda sobre capital, sector
Ingeniería industrial 0.72 0.72 0.70 0.72 0.69
Deuda sobre capital, industria
Productos industriales 0.65 0.64 0.61 0.59 0.59

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 cálculo
Deuda sobre capital = Deuda total ÷ Capital total
= 37,657 ÷ 52,245 = 0.72

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La compañia
Deuda sobre capital Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. La relación de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2017 a 2018, pero luego mejoró ligeramente de 2018 a 2019.

Deuda sobre capital (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo)

Caterpillar Inc., deuda sobre capital (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia

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31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
préstamos de corto plazo 5,166  5,723  4,837  7,303  6,967 
Deuda a largo plazo con vencimiento dentro de un año 6,210  5,830  6,194  6,662  5,879 
Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año 26,281  25,000  23,847  22,818  25,247 
Deuda total 37,657  36,553  34,878  36,783  38,093 
Pasivos corrientes por arrendamiento operativo (reconocidos en Otros pasivos corrientes) 173  —  —  —  — 
Pasivos por arrendamiento operativo no corrientes (reconocidos en Otros pasivos) 461  —  —  —  — 
Deuda total (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo) 38,291  36,553  34,878  36,783  38,093 
Patrimonio atribuible a los accionistas comunes 14,588  14,039  13,697  13,137  14,809 
Capital total (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo) 52,879  50,592  48,575  49,920  52,902 
Coeficiente de solvencia
Deuda sobre capital (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo)1 0.72 0.72 0.72 0.74 0.72
Puntos de referencia
Deuda sobre capital (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo), competidores2
Illinois Tool Works Inc. 0.72 0.69 0.64 0.65 0.59
Deuda sobre capital (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo), sector
Ingeniería industrial 0.72 0.72 0.70 0.72 0.69
Deuda sobre capital (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo), industria
Productos industriales 0.66 0.64 0.61 0.59 0.59

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 cálculo
Deuda sobre capital (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo)
= 38,291 ÷ 52,879 = 0.72

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La compañia
Deuda sobre capital (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo) Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. La relación de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.

Deuda sobre activos

Caterpillar Inc., deuda sobre activos, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
préstamos de corto plazo 5,166  5,723  4,837  7,303  6,967 
Deuda a largo plazo con vencimiento dentro de un año 6,210  5,830  6,194  6,662  5,879 
Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año 26,281  25,000  23,847  22,818  25,247 
Deuda total 37,657  36,553  34,878  36,783  38,093 
 
Los activos totales 78,453  78,509  76,962  74,704  78,497 
Coeficiente de solvencia
Deuda sobre activos1 0.48 0.47 0.45 0.49 0.49
Puntos de referencia
Deuda sobre activos, competidores2
Illinois Tool Works Inc. 0.51 0.50 0.50 0.52 0.47
Deuda sobre activos, sector
Ingeniería industrial 0.49 0.47 0.46 0.50 0.48
Deuda sobre activos, industria
Productos industriales 0.32 0.32 0.32 0.30 0.32

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 cálculo
Deuda sobre activos = Deuda total ÷ Los activos totales
= 37,657 ÷ 78,453 = 0.48

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La compañia
Deuda sobre activos Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. La relación de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.

Deuda sobre activos (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo)

Caterpillar Inc., deuda sobre activos (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
préstamos de corto plazo 5,166  5,723  4,837  7,303  6,967 
Deuda a largo plazo con vencimiento dentro de un año 6,210  5,830  6,194  6,662  5,879 
Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año 26,281  25,000  23,847  22,818  25,247 
Deuda total 37,657  36,553  34,878  36,783  38,093 
Pasivos corrientes por arrendamiento operativo (reconocidos en Otros pasivos corrientes) 173  —  —  —  — 
Pasivos por arrendamiento operativo no corrientes (reconocidos en Otros pasivos) 461  —  —  —  — 
Deuda total (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo) 38,291  36,553  34,878  36,783  38,093 
 
Los activos totales 78,453  78,509  76,962  74,704  78,497 
Coeficiente de solvencia
Deuda sobre activos (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo)1 0.49 0.47 0.45 0.49 0.49
Puntos de referencia
Deuda sobre activos (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo), competidores2
Illinois Tool Works Inc. 0.53 0.50 0.50 0.52 0.47
Deuda sobre activos (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo), sector
Ingeniería industrial 0.49 0.47 0.46 0.50 0.48
Deuda sobre activos (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo), industria
Productos industriales 0.34 0.32 0.32 0.30 0.32

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 cálculo
Deuda sobre activos (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo) ÷ Los activos totales
= 38,291 ÷ 78,453 = 0.49

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La compañia
Deuda sobre activos (incluyendo responsabilidad por arrendamiento operativo) Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por los activos totales. La relación de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.

Apalancamiento financiero

Caterpillar Inc., apalancamiento financiero, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Los activos totales 78,453  78,509  76,962  74,704  78,497 
Patrimonio atribuible a los accionistas comunes 14,588  14,039  13,697  13,137  14,809 
Coeficiente de solvencia
Apalancamiento financiero1 5.38 5.59 5.62 5.69 5.30
Puntos de referencia
Apalancamiento financiero, competidores2
Illinois Tool Works Inc. 4.98 4.57 3.66 3.57 3.01
Apalancamiento financiero, sector
Ingeniería industrial 5.31 5.40 5.13 5.17 4.70
Apalancamiento financiero, industria
Productos industriales 5.76 5.65 4.95 4.73 4.54

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 cálculo
Apalancamiento financiero = Los activos totales ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas comunes
= 78,453 ÷ 14,588 = 5.38

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La compañia
Apalancamiento financiero Un índice de solvencia calculado como activos totales divididos por el patrimonio neto total. El índice de solvencia de Caterpillar Inc. disminuyó de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.

Cobertura de interés

Caterpillar Inc., Cobertura de interés, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ganancia (pérdida) atribuible a los accionistas comunes 6,093  6,147  754  (67) 2,102 
Más: Utilidad neta atribuible a intereses no controla 11 
Más: Ingreso por gastos de impuesto 1,746  1,698  3,339  192  742 
Más: Gastos por intereses excluyendo productos financieros 421  404  531  505  507 
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 8,261  8,250  4,629  638  3,362 
Coeficiente de solvencia
Cobertura de interés1 19.62 20.42 8.72 1.26 6.63
Puntos de referencia
Cobertura de interés, competidores2
Illinois Tool Works Inc. 15.88 14.21 13.58 13.27 13.03
Cobertura de interés, sector
Ingeniería industrial 18.33 18.00 10.31 5.10 8.60
Cobertura de interés, industria
Productos industriales 6.96 6.51 7.51 8.02 10.76

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 cálculo
Cobertura de interés = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 8,261 ÷ 421 = 19.62

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La compañia
Cobertura de interés Un índice de solvencia calculado como EBIT dividido por pagos de intereses. La relación de solvencia de Caterpillar Inc. mejoró de 2017 a 2018, pero luego se deterioró ligeramente de 2018 a 2019.

Cobertura de carga fija

Caterpillar Inc., cobertura de carga fija, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016 31 dic. 2015
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ganancia (pérdida) atribuible a los accionistas comunes 6,093  6,147  754  (67) 2,102 
Más: Utilidad neta atribuible a intereses no controla 11 
Más: Ingreso por gastos de impuesto 1,746  1,698  3,339  192  742 
Más: Gastos por intereses excluyendo productos financieros 421  404  531  505  507 
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 8,261  8,250  4,629  638  3,362 
Más: Costo de arrendamiento operativo 232  322  331  375  371 
Ganancias antes de cargos fijos e impuestos 8,493  8,572  4,960  1,013  3,733 
 
Gastos por intereses excluyendo productos financieros 421  404  531  505  507 
Costo de arrendamiento operativo 232  322  331  375  371 
Cargos fijos 653  726  862  880  878 
Coeficiente de solvencia
Cobertura de carga fija1 13.01 11.81 5.75 1.15 4.25
Puntos de referencia
Cobertura de carga fija, competidores2
Illinois Tool Works Inc. 10.84 9.91 9.61 9.12 8.93
Cobertura de carga fija, sector
Ingeniería industrial 12.27 11.15 6.93 3.46 5.57
Cobertura de carga fija, industria
Productos industriales 4.77 4.26 4.77 5.05 6.42

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2019 cálculo
Cobertura de carga fija = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 8,493 ÷ 653 = 13.01

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La compañia
Cobertura de carga fija Un índice de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos dividido por cargos fijos. La relación de solvencia de Caterpillar Inc. mejoró de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.