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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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Estado de flujo de caja

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Walt Disney Co., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

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12 meses terminados 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015 27 sept. 2014
Ingresos netos por operaciones continuas
Depreciación y amortización
Ganancia en adquisiciones y disposiciones
Impuestos sobre la renta diferido
Equidad en la pérdida (de ingresos) de las participadas
Distribuciones de efectivo recibidas de participadas en acciones
Cambio neto en costos y adelantos de cine y televisión
Compensación basada en equidad
Otro
Cuentas por cobrar
Inventarios
Otros activos
Cuentas por pagar y otros pasivos acumulados
Impuestos sobre la renta
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de adquisiciones comerciales
Efectivo provisto por operaciones
Inversiones en parques, resorts y otras propiedades.
Adquisiciones
Otro
Efectivo utilizado en actividades de inversión.
Préstamos (pagos) en papel comercial, neto
Préstamos
Reducción de préstamos
Dividendos
Recompras de acciones comunes
Producto del ejercicio de opciones sobre acciones
Contribuciones de / ventas de participaciones no controladoras
Adquisición de participaciones no controladoras y no controladoras
Otro
Efectivo utilizado en actividades de financiamiento.
Efectivo proporcionado por operaciones, operaciones discontinuadas
Efectivo proporcionado por actividades de inversión, operaciones discontinuadas
Efectivo utilizado en actividades de financiamiento, operaciones discontinuadas
Efectivo proporcionado por operaciones discontinuadas
Impacto de los tipos de cambio en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Cambio en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, comienzo de año
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, fin de año

Fuente: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La compañia
Efectivo provisto por operaciones Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades operativas, excluyendo operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiación. El efectivo provisto por las operaciones de Walt Disney Co. aumentó de 2017 a 2018, pero luego disminuyó significativamente de 2018 a 2019.
Efectivo utilizado en actividades de inversión. Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluyendo operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la obtención y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o patrimonio y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo utilizado en las actividades de inversión de Walt Disney Co. disminuyó de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.
Efectivo utilizado en actividades de financiamiento. Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades financieras, excluyendo operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir prestado dinero y pagar los montos prestados, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo utilizado en actividades de financiamiento de Walt Disney Co. aumentó de 2017 a 2018 y de 2018 a 2019.